明野
勾股大数据
大家好,我是明野!
2021年最后剩下几个交易日,基本面上也不会出现特别大的变化,更多是短期在交易层面的博弈,现在逆回购利率已经上去了,大机会等元旦之后看吧。
今天我们聊下锂矿,因为经历了上周五新能源板块的大跌之后,锂矿目前是最先起来的而之前的妖股资金和其他热点资金出来,也急需寻找一个新热点板块,而锂矿一方面是资源价格一直在上涨,最新的现货报价已经从20多万涨到了快30万一顿,而相关公司的股价,却反而有所下跌另外从供给关系去看的话,明年,碳酸锂,仍然是锂电产业链里面最大的资源瓶颈,明年全球新能源汽车销量预计增长60%左右,而锂盐相关产量却只增长大约30%,更严峻的是,这个产量主要是在明年下半年才能释放,短期的供需严重错配,也进一步强化了最近的锂价上涨
但是退一步说,市场对锂价的不断上涨,也不是没有担忧,一个担忧是上游成本会不会传导到用户端,对终端新能源车销量有所压制,这个短期看应该是不会,现在车企都处在圈用户阶段,更多的销量才能更好的摊销前期大量的折旧和研发的成本,所以大概率车企会承担这部分的涨价。
另一个担忧,还是来自锂,是周期还是成长这一谜一样的问题,关于成长,主要原因是新能源车渗透率目前仍然很低,未来量的成长需求是能够充分保证关于周期,主要还是对未来几年,供给会不会大量释放,导致量增价减,这个是关乎于锂矿相关公司估值最重要的一环
短期上来看,今天的走势只能算前面板块跌太多了的一个暂时反弹,也有可能是个较大的反弹,毕竟上半年的供需关系紧张是确定的。
但是不是长期成长股,这个可以大家留言聊聊自己的看法。
医药:
今天医药行情整体稍有缓和,跷跷板效应比较明显,中药板块在上周大涨之后出现回调,而CXO迎来反弹,开拓大跌70%大家看戏就行了,对临床数据所谓的统计学显著性问题,个人也没办法做专业解读CXO虽然板块整体估值依然不算低,但是在此次下跌之后,部分个股跌到了相对较低的位置,可以关注下
日前,M国实体清单事件引发医药CXO大幅下跌,虽然后续无CXO公司列入正式清单,但此次事件也导致CXO继2021年7月2日CDE颁布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》之后再一次大面积杀估值。
最近几年来中M关系的变化对于海外收入为主体的CXO的愈发敏感,以及CDE政策与ICH的逐步接轨,规范性文件频发如何看待政策及国际关系对CXO的影响成为大家对于CXO未来景气最关注的问题但是从本质来看,1.CDE政策是加入ICH之后研发流程监管与国际接轨,本质是促进创新升级,加强临床监管国际化认可度综合722临床数据自查,仿制药一致性评价,集采,DRG/DIP等政策持续推进,国内从药品申报—支付—用药规范规范化体系逐步成型,这将成为未来我国医药行业发展的整体规范化框架
最后中M关系,跟医药CXO底层资源并不存在直接相关性,并不影响工程师红利,低成本制造为基础逻辑的CXO发展景气也就是说,技术上对M国没有威胁,M国也有很多CXO公司,我们主要优势是便宜
白酒:
周二白酒普涨,区域酒表现相对强势,其中古井贡酒大涨5.7%,另外顺鑫农业昨天受拖累,今天有补回来的意思,一度逼近涨停,收6.38%汾酒一度冲高近5%,基本收盘换人风波的坑,收1.43%
茅五泸今天表现相对低迷提醒一下,按往年惯例,12月底或者1月初,茅台会发布一个经营报告,有对来年的指引,就当茅台的元旦盲盒吧
以前会给量的指引,这几年只给营收增速的指引了,如果给的指引在15个点以上,就当惊喜,如果只给10%,市场可能会略有失望但也不用过度反应,因为参考2018年,茅台给的指引是努力做到10%以上的增速,实际情况是26%
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