核心结论
我们是如何判断公募基金正在调仓的。
公募基金净值曲线和小盘/大盘指数走势再次出现显著背离。与6月2日发布的审批情况相比,此次QDII额度扩容新增25亿美元,易方达基金,天弘基金和博时基金分别获得10亿美元,10亿美元和5亿美元的新增额度。
哪些行业会成为基金调仓的潜在方向。
经验规律显示,跨年估值差较大的行业,次年Q1公募基金加仓的幅度相对更大。。
目前哪些行业跨年估值差较大。以QDII为例,国家外汇管理局官网显示,截至今年8月30日,外汇局累计批准QDII额度1498.19亿美元。
部分新能源,消费和科技制造细分行业,基于22年盈利预期的估值,明显低于基于21年盈利预期的估值。
1我们是如何判断公募基金正在调仓的。
机构投资者已经开启新一轮调仓布局期从公募基金的净值曲线amp,小盘/大盘指数的相对走势来看:5月以来两者高度相关,这意味着5月以来公募基金配置更偏向小盘股,7月中旬—8月中旬两者出现背离,公募基金尝试进行调仓,8月下旬以来两者继续正相关,公募基金的配置依旧偏向小盘股12月初以来,公募基金净值曲线和小盘/大盘指数的相对走势再次出现背离,这意味着公募基金当前正在积极调仓
2哪些行业会成为基金调仓的潜在方向。
历史上,跨年估值差较大的行业,有望成为公募基金年末/年初调仓的方向我们测算2010年以来各细分行业的跨年估值差,可以看到,跨年估值差越大的行业,在次年Q1公募基金加仓的幅度也更大
目前哪些行业跨年估值差较大。截至目前,共有6家基金公司的QDII总额度超过30亿美元,分别是易方达基金,华夏基金,南方基金,嘉实基金,广发基金和博时基金。
当前跨年估值差相对较大的部分新能源,消费和科技制造细分行业,有望成为年末/年初公募基金换仓的重要方向新能源,消费,科技制造
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